Luca Mali Müşavir Yazılımı Üzerinden e-Defter Bulutta hazırlama, imzalama ve gönderim işlemleri

           Web üzerinden e-defter imzalama ve gönderme işlemi için Nette Arşiv veya İşte Defterim Üyeliği gerekmektedir. Bu özellik ile bilgisayara herhangi bir kurulum yapmadan Luca Mali Müşavir paketi üzerinden e-defter hazırlama, imzalama, gönderme ve saklama işlemlerini güvenle yapabilirsiniz. Mali mühür veya elektronik imzaya gerek duymaksızın işlemlerinizi yapabilirsiniz.
  

İlk olarak yapılması gereken işlemler,
  e-Defter Mükellefinin gönderim şeklinin belirlenmesi.

 Nette Arşiv veya İşte Defterim ile gönderim için, Yönetici Modülü > Müşteri İşlemleri > İlgili Müşteri Kartında Seçim yapılması.

E-defter ve Berat İmzalama İşlemleri İşte Defterim ile yapılsın veya E-Defter ve Berat İmzalama İşlemleri Nette Arşiv ile yapılsın. Seçeneklerinden biri seçilmelidir.

E-Defter ve Berat İmzalama İşlemleri Nette Arşiv  ile yapılsın seçeneği işaretlendiğinde aynı zamanda ilgili mükellefin kullanıcı bilgilerini müşteri kartında yer alan Diğer sekmesine Nette Arşiv Kullanıcı bilgileri alanına girmemiz gerekmektedir. 

           Müşteri Kartında E-Defter ve Berat İmzalama İşlemleri İşte Defterim ile yapılsın. Seçeneği ile işlemleri yapmak için, Yönetici Modülü > Diğer İşlemler > SM/SMMM Bilgileri alanında yer alan Kurum Şifre Bilgileri sekmesine Meslek Mensubunun İşte Defterim kullanıcı bilgilerinin kayıtlı olması gerekmektedir. 

Gönderim şekli ve kullanıcı bilgileri tamamlandıktan sonra e-Defter oluşturma ve imzalama işlemleri için Muhasebe Modülü > Elektronik Defter İşlemleri > E-Defter Oluşturma ve İmzalama İşlemleri alanına geliyoruz.

Harici bir sayfa (pop-up) olarak açılacaktır. Açılan sayfada ilk olarak Dönem Seçim alanı karşınıza gelecektir. 

           Dönem seçim alanında hazırlanmak istenen yıl ve ay seçimi yapıp Listele butonuna basılır. Gönderim şekli Nette Arşiv ve İşte Defterim seçili olan mükellefler ilgili dönem bilgileri ile karşınıza gelecektir.

Fiş adedi sayısı fazla olan mükelleflerde Parça Sayısı alanından müdahale ederek bölme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İlgili dönem defterini göndermek için firma işaretlenip e-Defter Gönder butonuna basılır. 

İşlemler şu şekilde tamamlanmaktadır;
 > Luca Mali Müşavir Yazılımından ilgili dönem defteri Nette Arşiv / İşte Defterim sistemine gönderilir.

> Nette Arşiv / İşte Defterim portalında imzalanır.

> İmzalanan Defter ve Beratlar Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter sistemine yüklenir.

> Gelir İdaresi Başkanlığında işlemler tamamlandıktan sonra GİB Onaylı Beratlar Nette Arşiv / İşte Defterim sistemine indirilir 

> Gönderilen beratlar ile Gib’den indirilen beratların imza kontrolleri yapılır. 

> İndirilen GİB Onaylı beratların Özet değerleri Luca Mali Müşavir Paketine aktarılır. 

> Defterler Nette Arşiv / İşte Defterim sayfalarında saklanır.

           İlgili döneme ait e-defter ve beratları bilgisayara indirilmek istenirse, mükellef seçimini yapıp alt tarafta bulunan E-defter İndir butonuna basabilirsiniz. 

Seçili e-defterleri bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Dosya içeriklerinde defterler, beratlar ve GİB Beratları yer almaktadır. 

Gönderilen berat ve defterlerin  kontrolü;

Elektronik defter ve beratlarınızı Nette Arşiv/İşte Defterim sistemlerinden kontrol edebilirsiniz. 

Alt tarafta bulunan Nette Arşiv Aç veya İşte Defterim Aç butonları ile açılan sayfalardan ilgili mükelleflere ait kontrolleri yapabilirsiniz. 

Luca Proxy (Bağlantı Merkezi) uygulaması ile sayfa açılacaktır. 

İşte Defterim sayfasında E-Defter Yükleme alanından kontrol edebilirsiniz.

Nette Arşiv  sayfasında E-Defter Yükleme alanından kontrol edebilirsiniz. 

Ayrıca GİB e-Defter Bağlan butonu ile ilgili mükellefin digital.gib.gov.tr kullanıcı bilgileri ile Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter sistemine bağlanabilirsiniz. 

E-defter sayfasında “paket listesi” alanından gönderilen dosyaları görebilirsiniz.

Defter Silme Prosedürleri;

Yasal gönderim süresi içinde bulunan e-defter beratlarını Luca Uygulaması üzerinden silmek için şu sıralamayı takip etmeniz gerekmektedir. 

1. Defter silme işlemi, öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter Sistemi üzerinden gerçekleştirilmelidir.

GİB e-Defter sisteminde yer alan “Paket Sil” alanı kullanılarak ilgili dönem silinmelidir.

Bu işlem tamamlandıktan sonra, aynı dönem defterleri Nette Arşiv veya İşte Defterim sistemlerinden de silinmelidir.

2. Sistemlere göre silme adımları:

İşte Defterim Uygulaması için:

e-Defter İmzalama alanı ilgili dönem silinmelidir.

e-Defter Listesi alanı ilgili dönem silinmelidir.

Nette Arşiv Uygulaması için:

e-Defter İmzalama alanı ilgili dönem silinmelidir.

e-Defter Yükleme alanı ilgili dönem silinmelidir.

“Bilgi: GİB e-Defter sistemine GİB e-Defter Bağlan butonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Nette Arşiv ve İşte Defterim sistemlerine erişim için Nette Arşiv Aç, İşte Defterim Aç butonları ile bağlanabilirsiniz.”