Luca Muhasebe Programı Banka İşlemleri Menüsü

Bu menü ile banka hareketlerinizi Excel , PDF ve Entegrasyon aracılığı ile muhasebeleştirebilirsiniz.

Muhasebeleşen hareketlerinizi muavin denetim seçeneği ile kontrol edebilirsiniz.

Muhasebe > Banka İşlemleri > Banka Aktarımı (Excel)

Bu ekran aracılığı ile bankalardan gelen excel banka hareketlerinizi muhasebeleştirebilir.

İlgili excel içerisinde muhasebeleşen ve muhasebeleşmeyen hareketleri kontrol edebilirsiniz.

İlk defa excel üzerinden kayıt aktarımı sağlanacak ise ilgili sol altta yer alan şablonlar butonu aracılığı ile şablonunuzu seçip aktarmanız gerekmektedir.  (Muavin denetim yapılabilmesi için gerekmektedir.)

İlgili şablon aktarıldıktan sonra ismini değiştirmek istediğinizde ilgili şablonu seçip ekstre adından ismini   değiştirip sağ altta yer alan kaydet butonuna basmanız yeterli olacaktır.

İlgili bankanın şablonunu seçip aktardıktan sonra bankadan gelen formatı aşağıda yer alan Örnek CSV butonu ile almış olduğunuz şablona kopyala yapıştır yaparak oluşturmanız gerekmektedir.

(Oluşturulan şablonda başlıklarda ve sütun formatlarında değişiklik yapılmaması gerekmektedir.)

Farklı ayraç formatında aktarmak istediğinizde ayraç ve tırnak alanlarından güncelleme yaparak aktarabilirsiniz.

Dövizli aktarım için döviz türünü seçmeniz durumunda otomatik olarak içeride kur ile ilgili işlem sağlanacaktır.

Örnek CSV üzerinden gereken işlem sağlandıktan sonra ilgili dosyayı dosya alanından seçip yükle butonuna basarak yüklüyoruz.

Örnek CSV kullanmak istemediğinizde Başlıkları CSV dosyasından al seçeneği ile CSV dosyanıza göre kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz.

Yükle butonunun ardından gelen uyarıya tamam dememiz durumunda önceden yüklenmiş hareket var ise silinecek yeni yüklediğiniz değerler sisteme aktarılmış olacaktır.

Yüklenen hareketler sağ üst tarafta yer alan ekstre detayları alanından kontrol edebilirsiniz.

Ekstre detaylarından fiş detaylarına hareketleri göndermeden önce kural tanımlama alanını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Kural tanımları ile yapmış olduğunuz tanımlar sizin belirlediğiniz hesap kodlarını otomatik olarak atayarak muhasebeleştirme işleminizi kolaylaştıracaktır.

Aşağıda  yer alan faktörlere göre  kural tanımlarınızı oluşturabilirsiniz.

Örnek şablon oluşturduğunuzda ilgili bankaya ait kural tanımları otomatik olarak gelmekte.

Kurallarda değişiklik yaptıktan sonra sol alt yer alan  daha önce kural uygulanmış satırlara da uygula butonunu işaretleyerek önceden kural uygulattığınız satırlara da kuralları tekrar uygulatabilirsiniz.

Birden fazla kural tanımı için yukarıda yer alan kural alanından yeni kayıt diyerek birden fazla banka için kural tanımı oluşturabilirsiniz.

Sağ altta yer  alan uygula butonuna basınız.

Burada yer alan kural tanımlarına göre uygun koşulları sağlayan satırların karşı hesap kodları otomatik olarak gelecektir.

Uygula butonuna bastıktan sonra ilgili hareketler Fiş Detayları başlığına gelecektir.

Fiş detayları alanından sol altta yer alan hızlı seç menüsü ile istediğiniz kriterlere göre hareketleri seçebilirsiniz.

Seçili satırlara toplu olarak hesap kodu girmek istediğinizde hesap kodu gir butonu aracılığı ile toplu olarak seçili satırlara hesap kodu girebilirsiniz.

Detay butonu aracılığı ile seçtiğiniz satırın detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Muavin (Mükerrer) Denetim   butonu aracılığı ile önceden muhasebeleşen hareketlerinizi tespit edebilirsiniz.

Tespit etmiş olduğunuz hareketleri Muhasebeleşmiş \ Muhasebeleşmemiş hareket seçerek ilgili satırları silebilir mükerrer olmayan satırlar arasında geçiş sağlayabilirsiniz.

Fiş detayları sağ aşağı tarafta yer alan rapor butonu aracılığı ile ilgili ekranın excel dökümünü alabilirsiniz.

Seçili satırların muhasebeleşme işlemini yapmak için sağ aşağı tarafta yer alan Fiş Kes butonu ile ekranda açılan pencerede seçmiş olduğunuz kriterlere göre fişlerinizi oluşturabilirsiniz.

Muhasebe>Banka İşlemleri >Banka Aktarım (PDF)

Bu menü aracılığı ile bankalardan gelen PDF ekstrelerinizi çevirip Banka Aktarım (Excel) alanına aktararak muhasebeleştirebilirsiniz. 

Ekrana giriş sağladığınızda eğer PDF dosyanızı önceden yüklediyseniz ilgili IBAN’ı seçip listele diyebilirsiniz.

İlk defa PDF yükleme işlemi yapılacaksa PDF yükleme butonu aracılığı ile PDF dosyanızı yükleyebilirsiniz.

PDF yükle seçeneği;

Bu seçenek aracılığı ile 600 satıra kadar olan PDF dosyalarınızı yükleyerek direk Banka Aktarım (Excel) alanına aktarabilirsiniz.

İlgili butona tıkladığınızda yüklemek istediğiniz Banka’yı seçin.

Gönderilecek Ekstre: Banka Aktarım (Excel) alanında yer alan kayıtlı şablonunuzu seçebilirsiniz.

Yeni kayıt yapmak istiyorum seçeneği : Bu seçenek ile Banka Aktarım (Excel) alanına oluşacak şablonun ismini ve hesap kodunu yazarak yüklediğiniz PDF dosyayı direk aktarabilirsiniz.

PDF dosyanız başarı ile yüklendiğinde ekran direk size Banka Aktarım (Excel) alanına yönlendirecektir.

Ekranda yer alan uyarı ve yönergeleri dikkatlice okuyunuz.

IBAN Listesine Yükle seçeneği:

Bu seçenek aracılığı ile 600 satırdan fazla olan banka ekstrelerinizi filtreleyerek ve muavin denetim yaparak Banka Aktarım (Excel) alanına aktarabilirsiniz.

IBAN Listesine Yükle seçeneğinde;

İlgili PDF dosyasını seçip IBAN Listesine Yükle seçeneğine tıkladığımızda ekran bizi IBAN listeleme sayfasına yönlendirecektir.

İlgili ekrandan listede ilgili IBAN seçilerek listele seçeneğine tıklayınız.

Listeleme işleminin ardından PDF içerisinde ki hareketler ekrana listelenecektir.

Pdf yükleme : Tekrar PDF yükleyebileceğiniz ekrana yönlendirir.

Filtre: Tarih , Açıklama, ve Muhasebeleşme durumuna göre filtre vererek ilgili hareketlerin Banka Aktarım (Excel) alanına yönlendirilmesini sağlar.

Muavin (Mükerrer) Denetim: Bu seçenek ile ilgili hareketleri tarih ve Tutara göre denetimini sağlayarak önceden muhasebeleşme durumunu kontrol ederek ilgili fiş var ise fiş sütuna fiş numarasını yazar. Fiş numarasına tıklayarak fişi görüntülemenizi sağlar.

IBAN Seçimi : Önceden yüklemiş olduğunuz IBAN’ları listelediğiniz ekrana yönlendirir.

İlgili PDF içerisinde  500 den fazla satırları sayfalar ve sayfalar arasında geçiş sağlar.

 Sayfalar arası geçiş ve kaç satırlık filtre uygulayacağını seçebileceğiniz alan.

Aktar seçeneği ile seçmiş olduğunuz hareketleri Banka Aktarımı (Excel) alanına yönlendirebilirsiniz.

Excel seçeneği ile Banka Aktarım (Excel) seçeneğine uygun formatta 400 satırlık bölünmüş şekilde dökümünü alabilirsiniz.