01.13.01 GİB 5000/30000

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sistemi üzerinden oluşturulan 5000/30.000 e-Arşiv Faturalarının sorgulaması, görüntülenmesi ve muhasebeleştirme işlemlerini Luca Muhasebe Yazılımında Akıllı Entegrasyon alanından gerçekleştirebilirsiniz.

Sorgulama işlemleri **LucaProxy** uygulaması ile çalışmaktadır. Sorgulama yapmadan önce Luca Bağlantı Merkezi uygulamasını bilgisayarınızda çalıştırınız. Programı kurmak için Kişisel Menusu> Yardımcı Programlar> Luca Bağlantı Merkezi uygulamasını bilgisayarınıza indirip kurulumunu gerçekleştiriniz.

Akıllı entegrasyon noktasında gelindiğinde ekran şu şekilde yer alacaktır.

Fatura Ara: İndirilen faturaları tarih, Vergi/TCKN numaralarına göre ve unvan, ad-soyada göre filtreleme yapabilirsiniz.

GİB’den Fatura Getir: İnternet Vergi Dairesi üzerinden kesilen 5.000/30.000 e-arşiv faturalarını sorgulayıp getirir.

Seçilenleri İndir: Seçilen e-Arşiv faturaları bilgisayarınıza html ve xml olarak indirir.

Yenile: Ekrandaki verileri yeniler.

Excel: e-Arşiv Faturaları Excel formatında bilgisayarınıza indirir.

Belge Sil: İndirilen e-Arşiv faturaları sistemden siler.

Muhasebe İptal: Muhasebeleşmiş olan e-arşiv faturaların muhasebe fişlerini iptal eder.

Örnek Uygulama;

Luca Bağlantı Merkezi uygulamasını açıyoruz,

Sonraki işlemimiz için GİB’den Getir butonuna basıyoruz. 

Gelen ekranda mükellefinizin internet vergi dairesi şifresini yazıyoruz. 

Şifrelerin otomatik olarak gelmesi için Beyannameler> Toplu Beyanname> GİB Şirket alanından mükellef şifrelerini doldurabilirsiniz

Eğer Luca bağlantı merkezi açık değilse program açılmayacaktır.  Bu pencereden de programı indirip çalıştırabilirsiniz.

Luca Bağlantı Merkezi kontrol ediliyor.
 [OK] Uygulamaya bağlanıldı. 

Mesajından sonra Faturaları Getir butonuna basıyoruz.

Sistem İnternet Vergi Dairesi e-arşiv fatura portalından mükellefinizin kesmiş olduğu faturaları ekrana getirir.

Listelenen Faturaların içeriğini görmek için Fatura sonundaki resme   tıklayınız.

Fatura tarayıcıda açılacaktır.

Listelenen Faturaların içeriğini indirmek için Fatura sonundaki resme        tıklayınız.

Fatura zip formatında bilgisayarınıza indirilecektir. 

Listelen Faturaların içeriğini Excel’e indirmek için alt tarafta bulunan Excel butonuna basınız.

 E-arşiv Faturaları GİB’den Getirme işleminden sonra muhasebeleştirme işlemi için ekranınızın alt tarafında bulunan  butonuna basıyoruz.

Açılan muhasebeleştirme parametre ekranında tanımlamalarımızı yapıyoruz.

Muhasebeleştirme tanım ekranında, kullanacağımız Matrah Hesaplarını, KDV Hesaplarını, Tevkifat Hesaplarını, İade Hesaplarını, Özel Matrah Hesaplarını alt hesap olarak bu ekranda tanımlamanız gerekmektedir. Sadece kullanılan başlıklar tanımlanabilir. Sadece 18’lik faturalı işlemi olan mükellef için sadece 18’li KDV ve Matrah tanımı yapılabilir. 

Bu alandan F10 ile hesap kodu açabilirsiniz. 

Ayrıca Karşı hesap (Cari/Kasa) belirlenmesinde aktarılan e-Arşiv faturalardaki VKN/TCKN numaraları hesap planınız içerisinde yer alıyorsa Cari hesap kodunu VKN/TCKN den bul. Bulunamayan hesaplar için aşağıdaki hesap kullanılacaktır. Kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Hesap planında yer alan cariler otomatik olarak bulunacaktır. Yok ise bu alana yazacağınız muhtelif hesap veya kasa hesabı taslak fiş ekranına gelecektir. Bu alanda tanımlama yaptıktan sonra Kaydet butonuna basıyoruz. 

Tanımlanmayan veya bulunamayan hesaplar için Taslak Fişler alanından da tanımlama yapabilirsiniz. 

Oluşturulacak olan fişlerde ;

Mal/Hizmet satırlarını KDV oranlarına göre birleştirebilir,

Mal/Hizmet satırlarının açıklamaları için fatura satır bilgisini kullanabilir.

Fiş oluşturma yöntemi olarak;

Her Belge Ayrı Fiş

Aylık 10 Günlük Grup (1-10, 11-20, 21-31) 

Her Aya Bir Fiş 

Tek Fiş olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

Tanımlamalar tamam ise Muhasebeleştir butonuna basınız.

Muhasebeleştirme operasyonunda ekranda loglar görüntülenecektir.

İşlem takip sayfası karşınıza gelecektir.

Kapat butonu ile Taslak fişler alanına geçiş yapıyoruz.

Tanımlanan muhasebe hesap kodlarına göre sistem otomatik olarak hesapları getirir, eğer değişiklik yapılmak istenirse taslak fiş ekranında hesap kodlarını değiştirebilirsiniz.

Tanımlamalar tamam ise Muhasebeleştirme işlemi için Muhasebe Fişi Kes butonuna basınız.

Oluşturulan Muhasebe fişlerinin numaraları ekranda yer alacaktır. 

Fiş numarası tıklandığında ilgili fiş detayı görüntülenebilir. Açılan Muhasebe Fiş Detay Penceresini 

ESC tuşu veya X (pencere kenarındaki) ile kapatabilirsiniz.

Görüntülenen fişler üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.  

Muhasebeleşen kayıtları İptal etmek için Muhasebe Fişi İptal butonu ile iptal edebilir, sonradan yine oluşturabilirsiniz.

İptal edilen fişler sisteminizden silinir.