01.05.03.04 Nakit Akım Tablosu

1.5.3.4 Nakit Akım Tablosu;

Ana şablon yazısı üzerine çift tıklayınız.  

Başlangıç-Bitiş Cari Dönem: Çalışılan dönem

Başlangıç –Bitiş Önceki Dönem: İşletmenin bir önceki dönemi

Döviz Türü: Hangi döviz cinsiyle işlem yapıyorsanız bu alanda seçim yapıyoruz. Kur alış-satış bilgisini tanımlıyoruz. Kur kutucuğunu basarak kur bakiyesi ekrana gelecektir.

Eğer bitiş tarihi girdiğiniz tarihteki döviz kurunu alacaktır. Eğer bitiş tarihi girmediyseniz raporu aldığınız tarihte hangi günün kuru geçerliyse o kurun bilgisini getirecektir.

1) KOD-BAŞLIK: Kar/Zarar tablosunun oluşturulacağı alan adlarının bulunduğu kısımdır.

Bu Kısım Ana ve Alt başlıklardan oluşur.  Kar/Zarar tablosundaki değerler Alt başlığın altındaki hesap kodlarından gelir. Dilerseniz Alt seviyede tanımlama yapılabilir. Bu kısımda * kutucuğunda tıklayarak yeni bir KOD ve BAŞLIK ekleyebilirsiniz.  Eklenmiş olan KOD ve BAŞLIKLARI değiştirebilirsiniz.

- Eklemiş olduğunuz KOD ve BAŞLIKTA artalan sıralama kullanılmaktadır.

 Örneğin; kod bölümünde a.a.a Dönem Başı Nakit Mevcudu başlığının bulunduğu yerde (+) kutucuğuna bastığınızda sistem alt tarafa a.a.b olarak yeni bir satır acar ve bu satıra Satışlarla ilgili başlık belirtip işlem türünü tanımlayabilirsiniz.

2)İşlem Türü : Bir üst alana toplanan rakamın ne şekilde aktarılacağı belirlenir.

3)Bakiye Şekli : Belirlenen hesap kodunun hangi bakiyesinden ne şekilde işlem yapılacağını belirtir.

4) Hesap Karakteri: Hesap kodunun alacak veya borç çalışmasının seçimini yapabilirsiniz.

5) İşlem Türü: Bir üst alana toplanan rakamın ne şekilde aktarılacağı belirlenir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra Açıklama kutucuğuna basarak hazırlamış olduğunuz Nakit Akım Tablosuna DİPNOT ekleyebilirsiniz.

Ana Şablonda işlemler tamamlandıktan sonra Kaydet kutucuğuna bastığınızda ''Ana Şablonu Kaydedemezsiniz'' uyarısı alırsınız. Kopyala kutucuğuna basarak yapmış olduğunuz değişiklikleri yeni bir isinle kayıt edebilirsiniz.

Rapor kutucuğuna basıldığında FORMAL ve DETAY olmak üzere iki tip seçenek sunar. Raporun formatını belirleyip Rapor Al kutucuğuna basınız.

FORMAL RAPOR: Sadece başlıklar hainde hazırlanmış olan rapordur.

DETAY RAPOR: Hazırlamış olduğunuz şablonda yer alan rapor türüdür.